На фондовом рынке существует легенда, что существует Грааль. Так называют чудодейственный секретный способ извлечения профита на бирже. Предполагается, что есть секретный метод, когда все сделки можно закрывать с прибылью. Если на первый взгляд кажется, что ничего сложного нет в закрытии большинства сделок в плюс, то вы еще мало на рынке.
Вероятность роста или падения акции всегда 50/50. Но есть трейдеры и аналитики, которые изучают рынок очень досконально. Таким образом они пытаются найти предпосылки, чтобы предугадать движение цены. Поэтому такие гуру могут сделать перевес в пользу прибыльных сделок, например 70% против 30%.
И в этом месте все аналитики и трейдеры разделяются на два лагеря. Первые из них используют технический анализ, а вторые фундаментальный анализ. Разница в подходах довольно существенная. Приверженцы теханализа пытаются найти закономерности на графиках и предугадать дальнейший тренд цены.
Сторонники фундаментального анализа утверждают, что движение можно предугадать, если изучить отчетности компании, показатели долга, прибыли и другие мультипликаторы. Как правило каждая из сторон лагеря отрицает существование фундаментального анализа и теханализа соответственно.
Фигуры технического анализа
Переходя к более предметному обсуждению методологии анализа технических фигур без знаний геометрии не обойтись. Ниже на картинке представлена только небольшая часть фигур технического анализа. Как же это работает? На первый взгляд все довольно просто. Необходимо на графике любой акции, валюты или фьючерса найти определенную закономерность. Например, вы нашли фигуру двойная вершина, значит тренд пойдет вниз. И этот момент самый удачный, чтобы продать акции по высокой цене. Или же открыть шорт с игрой на понижение. А может быть вы обнаружили линию сопротивления, значит цена выше не пойдет и будет откат.
Но на практике не все так просто. На исторических данных можно нарисовать много фигур технического анализа. Гораздо сложнее в онлайн режиме распознать, что отрисовывается на графике фигура голова и плечи. Ведь когда фигура уже полностью очевидна и цена ушла, то смысла в техническом анализе нет. Самый сложный момент именно в том, чтобы под конец формирования фигуры убедиться, что это точно паттерн. Поэтому успешных трейдеров, кто стабильно зарабатывает на теханализе не так много.
Если проверить работоспособность стратегии торговли по фигурам технического анализа, то конечно результат будет. Вопрос в том, сколько раз вам будет казаться что вот-вот фигура вырисовывается, но это не она. А вы уже успели купить инструмент на бирже. Поэтому количество ложных срабатываний будет играть существенную роль в статистике. Ведь 50/50 можно и наугад заходить в позицию. Но вот грамотно применить знания теханализа и хотя бы 60/40 пропорцию сделать это уже успех. Далее остается только с помощью матожидания, если пропорция 60% успешных против 40% неуспешных трейдов — вы всегда будете в профите.
Где пройти обучение
На просторах интернета очень много курсов от якобы успешных трейдеров. Зачастую подобные курсы могут стоить от 30 000 рублей. Иногда стоимость курса может достигать 100 000 рулей. Конечно, главный вопрос здесь в том стоит ли покупать такой курс. Всегда возникает резонный вопрос — зачем успешному трейдеру тратить время и продавать курсы по 30 тысяч?! Вопрос актуальный и большинство трейдеров отвечает, что им просто хочется поделиться знаниями успеха. Некоторые из них также присматривают себе учеников трейдеров, чтобы предоставить капитал в управление.
Также можно найти обучающие курсы по техническому анализу у брокеров. Но далеко не у всех. Часть информации зачастую бесплатная. Но мое мнение — лучше просто изучить теорию. Например, есть много бесплатных книг по техническому анализу. Прочитать 100 страниц и запомнить 10 основных фигур теханализа не так сложно. Учитывая, что все таки Грааля не существует (вероятно), то подход к торговле нужны искать индивидуально. У всех инвесторов разный склад ума, разное отношение к риску и аппетит к прибыль. Поэтому не существует универсальных прибыльных правил торговли на бирже.
Однако чего я точно не советую — сразу оплачивать какой-либо платный курс от гуру трейдера. Во-первых, это не совсем чистый и добросовестный полигон. Во-вторых, если трейдер обещает гарантированно зарабатывать от 100% годовых после его курса — сразу бегите. На фондовом рынке не бывает гарантий и фиксированных процентов. Всегда есть определенные риски. Поэтому лучше начать впитывать бесплатную информацию с тематических сайтов.
Начинающий трейдер
Технический анализ акций для начинающих заключается в распознавании уровней поддержи и сопротивления в первую очередь. Потому, что фигуры вроде вымпела или голова и плечи более сложные для восприятия. Таким образом достаточно провести линию по максимумам или минимумам за прошлые периоды. И появится ориентир от какой цены котировка может отскочить вниз.
Однако моя рекомендация, помимо теханализа еще хорошо применять фундаментальный анализ. Таким образом у вас будет дополнительный фактор, который поможет найти идеальную точку входа. Тем более изучение фундаментального анализа помогает проникнуть в детали компании. И более всесторонне её изучить, чтобы решение о включении её в инвестиционный портфель было рациональным.
